Finansman & Likidite
Banka, POS & Vadeli Çek/Senet Portföyü
Toptan ticaretin nakit akışı, banka hesap hareketleri ve tahsildeki çeklerin vadesi.
Toplam Banka Nakit Varlık (TL)
7.770.000,00 ₺
3 Kurumsal Banka HesabıPortföydeki Vadeli Çekler
770.000,00 ₺
3 Adet Müşteri ÇekiPOS Bloke / Bekleyen Tahsilat
590.000,00 ₺
Ortalama 14 gün valör süresiGaranti BBVA - Kurumsal TicariTR44 0006 2000 0001 2345 6789 01
Kullanılabilir Bakiye4.620.000,00 ₺
POS Bloke: 380.000,00 ₺Çek: 1.850.000,00 ₺
İş Bankası - Toptan Halı ŞubesiTR12 0006 4000 0011 2233 4455 66
Kullanılabilir Bakiye3.150.000,00 ₺
POS Bloke: 210.000,00 ₺Çek: 940.000,00 ₺
Ziraat Katılım - İhracat HesabıTR90 0020 9000 0004 5566 7788 99
Kullanılabilir Bakiye145.000,00 $
POS Bloke: 0,00 ₺Çek: 0,00 ₺
Portföydeki ve Tahsildeki Müşteri Çekleri
| Çek No | Keşideci / Bayi Ünvan | Banka & Şube | Vade Tarihi | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇK-781920 | Yıldız Halı & Mobilya Pazarlama A.Ş. | Akbank - Gaziantep Sanayi Şb. | 15 Kas 2026 | 280.000,00 ₺ | Banka Tahsilinde |
| ÇK-990142 | Ege Zemin & Konsept Ev Mağazaları Ltd. | Yapı Kredi - İzmir Gıda Çarşısı | 01 Ara 2026 | 300.000,00 ₺ | Portföyde (Kasada) |
| ÇK-554109 | Anadolu Day. Tük. Malları ve Halı Tic. | Vakıfbank - Konya Büsan Şb. | 20 Kas 2026 | 190.000,00 ₺ | Banka Tahsilinde |